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      鐵礦石

      一、品種概況

        鐵礦石指存在利用價值的,含有鐵元素或鐵化合物的礦石,幾乎只作為 鐵生產原材料使用。鋼鐵是國民經濟的支柱產,鐵礦石是鋼鐵生產最重要的 材料,生1噸生鐵約需1.6噸鐵礦石,鐵礦石在生鐵成本中占比超60%, 此可見,鐵礦石也是與國民經濟息息相關的重要原材料。?
        根據物理形態不同,鐵礦石分為原礦、塊礦、粉礦、精礦和燒結礦、球 礦等。塊礦是可以直接入爐的高品位礦;粉礦和精礦需人工造塊后才能投入 爐,其中,粉礦是生產燒結礦的主要原料,精礦是生產球團礦的主要原料。 于現貨市場的需求,鐵礦石期貨交易標的物選擇為粉礦。
      二、我國鐵礦石生產、消費與貿易概?
        1.我國鐵礦石生產情?
        1)鐵礦石產量不斷增?
        近幾年我國鋼鐵行業高速發展,對鐵礦石的需求大幅度增加,帶動我國 礦石產量不斷增長。?
        2001年我國原礦產量2.18億噸,2000年下降2.5%,隨后逐年增長, 2005年我國鐵礦石原礦產量達到4.2億噸,同比增35.6%,2001年產 幾乎翻了一番。十一期間鐵礦石產量年均增長率超20%,2012年鐵 石原礦產量13.1億噸。?
        2)環渤海地區產量最?
        分地區來看,環渤海地區鐵礦石原礦產量最大,7.2億噸,接近全國總 55%,如果考慮臨近環渤海地區的山西及內蒙古兩個省份,則該區域的 量在全國中的比重超60%。西南地區和華北其他地區產量比重也較高,均 10%,而長三角地區和華南沿海地區產量較低,不0.5億噸,在全國的總 量中比重不3.5%。?
        3)鐵礦石生產區域較為集?
        分省份來看,除天津、上海、寧夏和西藏受資源限制,沒有進行鐵礦石開采外,其他各地區均有生產。其中,河北、四川產量較多,分別5.2億噸、1.6億噸。另外,遼寧、山西和內蒙古產量也較多,分別1.5億噸、8130萬噸8049萬噸。河北、遼寧、四川、內蒙、山西五個地區的鐵礦石產量占我國總產量77%左右。如圖所示,河北省產量比重最大,達40%;其次是四川,12.4%;遼寧、山西和內蒙比重分別11.8%、6.2%6.1%。?
        4)我國鐵礦石生產集中度較?
        我國鐵礦石生產商多為小型礦山企業,鐵礦石生產集中度較低。根據中國冶金礦山企業協會統計,截201112月,我國在統礦山企業1596家。前十名的產量合計不足總產量18%,這十家鐵礦石生產商全部為國有企業。?
        2.我國鐵礦石消費情?
        1)我國鐵礦石需求量逐年增大鋼鐵企業為鐵礦石最終消費者,鋼鐵產能分布決定了鐵礦石消費格局。 歷年情況來看,我國鐵礦石需求量逐步增大。2008年,我國生鐵產4.69 噸,對鐵礦石的需求7.5億噸左右。2009年生鐵產量上升5.44億噸,對 礦石的需求量8.7億噸左右,同比增15.9%。我國鐵礦石產量也一直伴隨 費量增加而上升。但是進2010年后,我國鐵礦石的消費增長率明顯放緩, 方面鋼鐵產能受限壓縮了對鐵礦石需求;另一方面,鐵礦石價格不斷高企, 導致囤積、炒作鐵礦石風險加大,抑制了投機需求。?
        2)我國鐵礦石需求較為集?
        從生鐵產量上,河北省生鐵產量較多,2012年,河北省鋼鐵產量超1 噸,山東、遼寧、江蘇的生鐵產量近兩年均超5000萬噸,這幾個省份為鐵 石主要需求省區。?
        3)鐵礦石需求集中在環渤海地?
        從區域來看,環渤海地區的生鐵產量2.96億噸,占全國總產量45.1%; 長三角地區的生鐵產量接1億噸,為總產量16.1%,居第二位,但僅為環 海地區1/3左右;華北、中南其他地區所占比重亦超10%,西北地區、華 沿海地區以及西南地區,生鐵產量較低,不10%。從需求地域看,鐵礦石 需求也集中在環渤海地區。?
        4)重點鋼廠產量提高明?
        從下圖中可以看出,十一期間,我國產量前十的鋼鐵企業產量在總產量中比重有明顯提高,2006年的不35%,201048.26%,提高超13個百分點,中國鋼鐵產業的集中度提升,表明政府調控鋼鐵產業的政策卓有成效。?
        3.我國鐵礦石貿易情?
        1)我國鐵礦石進口量快速增?
        我國是世界頭號鋼鐵生產大國,國內鐵礦石由于產量、品位等原因,不 滿足鋼鐵生產需求,因此中國需大量進口鐵礦石。?
        2001年我國進口鐵礦石9239.3萬噸,比上一年增32.04%。2002年我國鐵礦石進口突1億噸,達1.11億噸,同比增20.67%。此后幾年我國鐵礦石進口一直居高不下,年增長率都30%以上。直2010年我國鐵礦石進口增長勢頭有所放緩,09年略有下降,結束了2000年來一直高速上升的勢頭,之后緩步上升。這一期間,中國進口鐵礦石量年均增21.8%。進口量的不斷攀升,也使得中國鐵礦石的進口依存度不斷提高,2012年,中國鐵礦石進口依存度約63%。
        2)我國進口鐵礦石結構穩中趨向多元?
        從進口結構看,中國進口鐵礦石結構穩定,07年開始,中國進口鐵礦石排名前五的國家中,數量比例和金額比例一直占據總量88%左右,尤其是澳大利亞和巴西兩國,合計所占比例歷年均60%以上,而印度2007年所占比例20%以上,但是由于出口政策限制,近些年印度礦比例下降至不5%,2012年,澳大利亞鐵礦石比例增長較多,4%。從國別來看,中國進口來源國數目不斷增加,范圍不斷擴展,表明中國鐵礦石進口選擇逐步多元化。
        3)進口鐵礦石主要集中在環渤海地?
        從進口海關看,超50%的進口鐵礦石通過環渤海地區海關報關,這表 環渤海地區是我國最重要的進口鐵礦石入關地,同時,進口鐵礦石往往也在 些海關所在的港口接卸,進入中國。?

      三、影響鐵礦石價格的因素

        1. 成本因?
        鐵礦石成本受一系列因素影響,如礦山開采設備價格、人工成本、開采 需水、電價格、相關稅費、以及海運費用等均會影響鐵礦石到岸成本,從而 礦石市場價格造成影響。?
        2. 政策因?
        鐵礦石是國際大宗貿易商品,其價格受各種政策因素影響,如產地國的 出口政策,進口國關稅政策、以及消費國的鋼鐵產業發展政策等均會對鐵礦 價格造成影響。?
        3.產量變?
        鐵礦石的產能及產量的增長與減少對市場價格有影響。礦山企業在生產企業由于設備檢修、自然條件等原因造成停產或減產時,鐵礦石價格也會相應變化。?
        4. 國際貿易價?
        我國鐵礦石進口依存度高,國際礦石價格與國內價格聯動性強,國際市 價格的變動將傳遞到國內,從而對鐵礦石市場價格造成影響。?
        5. 下游需求變?
        鐵礦石的市場價格同樣也會隨著下游需求的變化而波動,下游消費量增長而供應不足時將會使市場價格上升,下游消費減弱而上游供應充足時市場價格將下降。?
        6. 替代產品價?
        當鐵礦石市場價格較高而替代產品如廢鋼價格相對較低時,會影響價格走低。?
        7. 產品庫存變?
        庫存的變化也會影響鐵礦石的市場價格,如地區庫存量升高,貿易商愿 出貨,價格會走低;地區庫存量不足,貿易商囤貨,將推動價格走高。?
        8. 宏觀經濟形?
        宏觀經濟的健康快速發展,對鐵礦石市場具有很強的支撐和拉動作用。 觀經濟主要是通過影響下游產業的需求,進而影響鐵礦石市場變化,換言之, 宏觀經濟表現是鐵礦石市場需求的晴雨表,對其價格變動有重要影響,當宏 經濟運行良好,建筑業、汽車制造業等相關行業對鋼材的需求較為強勁,相 會帶動鐵礦石的需求,支撐其價格在高位運行。?
      四、鐵礦石期貨合約

      交易品種

      鐵礦石

      交易單位

      100/

      報價單位

      元(人民幣/

      最小變動單位

      0.5/

      漲跌停板幅度

      上一交易日結算價4

      合約月份

      1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

      交易時間

      每周一至周五上9:0011:30,下13:3015:00?,以及交易所規定的其他時間

      最后交易日

      合約月份10個交易日

      最后交割日

      最后交易日后3個交易日

      交割等級

      大連商品交易所鐵礦石交割質量標準F/DCE I001-2017

      交割地點

      大連商品交易所鐵礦石指定交割倉庫及指定交割地點

      最低交易保證金

      合約價值5

      交割方式

      實物交割

      交易代碼

      I

      上市交易所

      大連商品交易所


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